問題來源：
為了降低風險采用期貨套期保值的方法進行風險對沖，下列表述正確的有（ ）。
A、如果某公司要在未來某個時點出售某種資產，應采用空頭套期保值方式
B、如果某公司要在未來某個時點出售某種資產，應采用多頭套期保值方式
C、若到期日資產價格上升，采用空頭套期保值方式，期貨的空頭會虧損，現貨的交易會獲利
D、若到期日資產價格上升，采用多頭套期保值方式，期貨的多頭會獲利，現貨的交易會虧損
正確答案：A,C,D
答案分析：選項B是如果某公司要在未來某個時點購買某種資產時的風險對沖方式。
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王老師
2024-02-16 17:21:14 738人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
風險對沖呢，就是說現貨和期貨市場做相反的操作。
以選項A為例，要在將來某個時點出售某種資產，意味著在現貨市場是買入，那在期貨市場就是賣出，所以是空頭。
這里有一個規律，就是現貨市場將來的處置方向，就是期貨市場現在的處置方向。現貨市場將來處置，那期貨市場就是現在處置，即空頭。
C說的是到期日資產價格上升，采取空頭套期保值，這兩個說明是前提條件，將來價格上漲，但是空頭套期保值，是在期貨市場上出售資產的，出售價比市價低了，期貨空頭虧損，由于新貨市場是反向操作的，現貨市場是買入，現貨市場按照較低價格買入的情況下，會盈利，所以，C是對的。
D若到期日資產價格上升，采用多頭套期保值方式，也就是期貨市場是買入資產，按照較低價格買入資產時，期貨市場上的多頭是盈利的，現貨與期貨反向操作，現貨市場是虧損的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
東方欲曉，莫道君行早！
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