第一季度期初現(xiàn)金余額267是如何計(jì)算的？
第一季度期初現(xiàn)金余額267怎么算的。。麻煩老師看看。。
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王老師
2023-11-26 10:33:13 693人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
2018年第一季度現(xiàn)金凈需求額=1750-1500=250（萬(wàn)元），為正數(shù)，即2017年第四季度期末現(xiàn)金余額（年末余額）大于等于250+10=260（萬(wàn)元）。
即2017年末的現(xiàn)金余額要大于等于260萬(wàn)元。
題干信息：（6）2017年年末，公司有現(xiàn)金12萬(wàn)元，沒有短期投資。為應(yīng)對(duì)季節(jié)生產(chǎn)所需的大量資金，2017年年末公司從銀行借入短期借款255萬(wàn)元。
第一季度期初就是2017年的期末=12+255=267萬(wàn)元。
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