甲公司是一家蔗糖生產企業，每年12月份編制下一年的分季度現金預算。2017年年末，預算2018年的相關資料如下：

（1）該公司只生產一種1千克裝的白砂糖。由于作為原料的甘蔗供貨有季節性，采購、生產只在第一、四季度進行，但銷售全年發生。

（2）銷售收入預計：第一季度1500萬元，第二季度750萬元，第三季度750萬元，第四季度1500萬元。所有銷售均為賒銷。每季度賒銷款的2/3當季收回，另外1/3下一季度收回，應收賬款年初余額500萬元，預計可在第一季度收回。

（3）原料采購預計：甘蔗全年原料采購預計支出800萬元；第一季度預付原料采購款的50%，第四季度收儲原料并支付剩余的50%尾款。

（4）付現費用預計：直接人工費用第一、四季度均為700萬元；制造費用第一、四季度均為500萬元；第二、三季度不進行生產，不發生直接人工和制造費用；銷售和管理費用第一季度100萬元、第二季度50萬元、第三季度50萬元、第四季度100萬元。直接人工費用、制造費用、銷售和管理費用，均于當季支付。全年所得稅費用200萬元，分4個季度預交，每季度支付50萬元。

（5）公司計劃在下半年安裝兩條新生產線，第三、四季度分別支付設備及安裝款400萬元、200萬元。

（6）2017年年末，公司有現金12萬元，沒有短期投資。為應對季節生產所需的大量資金，2017年年末公司從銀行借入短期借款255萬元。除該短期借款外，公司沒有其他負債。公司根據下季度現金凈需求額外加10萬元浮動額確定季末最低現金余額，如下季度現金凈需求額為負，則最低現金余額為10萬元。實有現金低于最低現金余額時，如果有短期投資，先變賣短期投資，仍不足時，再向銀行借入短期借款；超過最低現金余額時，如果有短期借款，先償還短期借款，仍有剩余時，再進行短期投資。借款、償還借款、投資和收回投資，數額均為5萬元的倍數，均在季度末發生。短期借款年利率為8%，每季度末付息一次；短期投資年報酬率為4%，每季度末結算一次。假設不考慮借款和投資的交易費用。

（7）為簡化計算，假設2019年第一季度的預計營業收入、原料采購及付現費用與2018年第一季度相同。

要求：根據上述資料，編制公司現金預算（結果填入下方表格中，不用列出計算過程）。（2017年卷Ⅰ）