劉老師
2019-09-26 20:39:29 2970人瀏覽
尊敬的學員，您好：
項目 | 2017年末 | 2018年末 | 項目 | 2017年末 | 2018年末 |
貨幣資金 | 45 | 25 | 短期借款 | 76.5 | 76.5 |
應收賬款 | 115 | 145 | 應付賬款 | 90 | 110 |
存貨 | 85 | 150 | 其他應付款 | 22.5 | 25 |
預付賬款 | 46.5 | 26.5 | 長期借款 | 60 | 50 |
固定資產凈值 | 195 | 182.5 | 股東權益 | 237.5 | 267.5 |
資產總計 | 486.5 | 529 | 負債及股東權益 | 486.5 | 529 |
企業經營貨幣資金占營業收入的比重2%，所以，2017年末的經營貨幣資金=675*2%=13.5，2018年末的貨幣資金=800*2%=16
2017年末的經營營運資本=(13.5+115+85+46.5-90-22.5)=147.5
2018年末的經營營運資本=(16+145+150+26.5-110-25)=202.5
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