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類 別：文 號：頒發日期：2018-01-25
地 區：行 業：時效性：
(四)小企業現金流量表格式及編制說明
現金流量表
會小企 03 表 | |||||||||
編制單位： | 年 | 月 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 行次 | 本年累計金額 | 本月金額 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | |||
| 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 | 1 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2 | ||
| 購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 | 3 | ||
| 支付的職工薪酬 | 4 | ||
| 支付的稅費 | 5 | ||
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6 | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 7 | ||
| 二、投資活動產生的現金流量 | |||
| 收回短期投資、長期債權投資和長期股權投資收到的現金 | 8 | ||
| 取得投資收益收到的現金 | 9 | ||
| 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額 | 10 | ||
| 短期投資、長期債權投資和長期股權投資支付的現金 | 11 | ||
| 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金 | 12 | ||
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 13 | ||
| 三、籌資活動產生的現金流量 | |||
| 取得借款收到的現金 | 14 | ||
| 吸收投資者投資收到的現金 | 15 | ||
| 償還借款本金支付的現金 | 16 | ||
| 償還借款利息支付的現金 | 17 | ||
| 分配利潤支付的現金 | 18 | ||
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 19 | ||
| 四、現金凈增加額 | 20 | ||
| 加：期初現金余額 | 21 | ||
| 五、期末現金余額 | 22 |
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