標準差公式是什么
精選回答
標準差計算公式：標準差σ=方差開平方。
標準差
標準差，中文環境中又常稱均方差，是離均差平方的算術平均數的平方根，用σ表示。在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量。標準差是方差的算術平方根。標準差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標準差未必相同;原因是它的大小，不僅取決于標準值的離差程度，還決定于數列平均水平的高低。因而對于具有不同水平的數列或總體，就不宜直接用標準差來比較其標志變動度的大小，而需要將標準差與其相應的平均數對比，計算標準差系數，即采用相對數才能進行比較。
方差
方差是數據組中各數值與其均值離差平方的平均數，它能較好地反映出數據的離散程度，是實際中應用最廣泛的離散程度測度值。方差越小，說明數據值與均值的平均距離越小，均值的代表性越好。
標準差與方差的聯系
標準差與方差計算比較簡便，又具有比較好的數學性質，是應用最廣泛的統計離散程度的測度方法。但是標準差與方差只適用于數值型數據。此外，與均值一樣，它們對極端值也很敏感。
標準差率
標準差率是標準差同期望值之比，通常用符號V表示，是從相對角度觀測差異和離散程度的統計量指標
計算：
標準差率V=標準差÷預期值
財務應用：
1.標準差率是一個相對指標，它以相對數反映決策方案的風險程度。方差和標準差作為絕對數，只適用于期望值相同的決策方案風險程度的比較對于期望值不同的決策方案，評價和比較其各自的風險程度只能借助于標準差率這一相對數值
2.在期望值不同的情況下，標準差率越大，風險越大;反之，標準差率越小，風險越小
多方案的擇優原則(我們是風險回避者)
1.當預期收益相同時，選風險低的
2.當預期風險相同時，選收益高的
3.當預期收益和預期風險均不相同時，選擇標準差率最低，期望收益最高的方案
4.若高收益伴有高風險，低收益伴有低風險，選擇結果不一定(取決于投資人對待風險的態度)
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