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東奧注冊會計師
2024-09-12 03:46:44
資本資產定價模型為Rf+β×（Rm—Rf）
Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，（Rm—Rf）市場組合的風險收益率。
單一證券的系統風險可由β系數來度量，而且其風險與收益之間的關系可由證卷市場線來描述。
資本資產定價模型的說明如下：
1、單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。
2、風險溢價的大小取決于β值的大小。β值越高，表明單個證券的風險越高，所得到的補償也就越高。
3、β度量的是單個證券的系統風險，非系統性風險沒有風險補償。
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