2017注會《財管》知識點：資本市場線1
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【知識點】資本市場線
1.含義
含義 | 如果存在無風險證券，新的有效邊界是從無風險資產(chǎn)的報酬率開始并和機會集相切的直線，該直線稱為資本市場線。 |
理解 | 存在無風險投資機會時的有效集。 |
2.基本公式
(1)假設存在無風險資產(chǎn),無論借入或貸出資金利率都是無風險利率.
(2)存在無風險投資機會時的組合報酬率和風險的計算公式
總期望報酬率
=Q×(風險組合的期望報酬率)+(1-Q)×(無風險報酬率)
總標準差=Q×風險組合的標準差
其中：Q代表投資者自有資本總額中投資于風險組合的比例，1-Q代表投資于無風險資產(chǎn)的比例。
【提示】如果貸出資金，Q將小于1;如果是借入資金，Q會大于1。
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相關鏈接：2017注會《財管》知識點：資本市場線2
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