套期保值的種類有哪些？套期保值的種類： 根據參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為買入套期保值和賣出套期保值兩類：
更新時間：2023-04-10 11:19:30 查看全文>>
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什么是期貨套期保值
查看全文>>【問題】什么是期貨套期保值？
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為“賣空保值”或“賣期保值”。
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什么是外匯套期保值
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外匯套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯套期保值（hedging，又稱對沖交易）的基本做法是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的相同或相近月份同種外匯期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以補償或抵銷現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益（或成本）鎖定在某一水平。
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套期保值的特點是什么
查看全文>>【問題】套期保值的特點是什么？
套期保值的基本特征：
某一時間點，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下），由于這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由于在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。
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多頭套期保值是什么意思
查看全文>>多頭套期保值是什么意思？
尊敬的學員，您好：
多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構和個人，如進口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進行外匯投資等。
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金融遠期合約的套期保值
查看全文>>套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進或賣出實際貨物的同時，在期貨交易所賣出或買進同等數量的期貨交易合同作為保值。套期保值是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。而金融遠期合約屬于場外交易產品，具有合約不規范，流動性較差的特點，通常用于套期保值。
一、基于遠期利率協議的套期保值
當投資者擔心利率上升給自己造成損失時，可以通過購買遠期利率協議進行套期保值，其結果是將未來的借款利率固定在某一水平上。它適用于打算在未來融資的公司，以及打算在未來某一時間出售已持有債券的投資者。例如：甲公司向銀行申請一筆浮動利率貸款，為了防止市場利率上升而產生的風險，遠期利率協議公司和銀行再簽訂遠期利率協議，協議利率為7%，若3個月后市場利率為7.5%，則銀行要支付給公司0.5%的差額；若3個月后市場利率為6%，遠期利率協議則公司要支付給銀行1%的差額。通過遠期率協議，甲公司將利率水平固定在了7%，消除了利率不確定風險。
二、基于遠期外匯合約的套期保值
根據買賣方向不同分為多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值是買入遠期合約的套期保值，空頭套期保值指賣出遠期合約的套期保值。
多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構和個人，如進口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進行外匯投資等。
空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風險，它適用于在未來某日期將收到外匯的機構和個人，如出口商品、提供勞務、現有的對外投資、到期收回貸款等。
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