套期保值的特點是什么？套期保值的基本特征： 某一時間點，在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進(jìn)或賣出的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨
更新時間：2023-04-10 11:19:30 查看全文>>
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什么是期貨套期保值
查看全文>>【問題】什么是期貨套期保值？
期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進(jìn)期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進(jìn)時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式?？疹^套期保值為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現(xiàn)貨市場上賣出的現(xiàn)貨而進(jìn)行保值。因此，賣出套期保值又稱為“賣空保值”或“賣期保值”。
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什么是外匯套期保值
查看全文>>【問題】什么是外匯套期保值？
外匯套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯套期保值（hedging，又稱對沖交易）的基本做法是買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場交易數(shù)量相當(dāng)，但交易方向相反的相同或相近月份同種外匯期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約對沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以補償或抵銷現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風(fēng)險或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益（或成本）鎖定在某一水平。
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套期保值的種類有哪些
查看全文>>【問題】套期保值的種類有哪些？
套期保值的種類：
根據(jù)參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為買入套期保值和賣出套期保值兩類：
1.買入套期保值：股指期貨買入套期保值是指投資者因擔(dān)心目標(biāo)指數(shù)或股票組合價格上漲而買入相應(yīng)股指期貨合約進(jìn)行套期保值的一種交易方式，即在期貨市場上首先建立多頭交易部位（頭寸），在套期保值期結(jié)束時再對沖掉的交易行為，因此也稱為"多頭保值"。買入套期保值的目的是鎖定目標(biāo)指數(shù)基金或股票組合的買入價格，規(guī)避價格上漲的風(fēng)險。
2.賣出套期保值：股指期貨賣出套期保值是指投資者以因擔(dān)心目標(biāo)指數(shù)或股票組合價格下跌而賣出相應(yīng)股指期貨合約的一種保值方式，即在期貨市場上先開倉賣出股指期貨合約，待下跌后再買入平倉的交易行為，因此又稱為"空頭保值"。賣出套期保值的目的是鎖定目標(biāo)指數(shù)或股票組合的賣出價格，規(guī)避價格下跌的風(fēng)險。
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多頭套期保值是什么意思
查看全文>>多頭套期保值是什么意思？
尊敬的學(xué)員，您好：
多頭套期保值就是通過買入遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個人，如進(jìn)口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進(jìn)行外匯投資等。
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金融遠(yuǎn)期合約的套期保值
查看全文>>套期保值又稱對沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)或賣出實際貨物的同時，在期貨交易所賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。套期保值是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。而金融遠(yuǎn)期合約屬于場外交易產(chǎn)品，具有合約不規(guī)范，流動性較差的特點，通常用于套期保值。
一、基于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的套期保值
當(dāng)投資者擔(dān)心利率上升給自己造成損失時，可以通過購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議進(jìn)行套期保值，其結(jié)果是將未來的借款利率固定在某一水平上。它適用于打算在未來融資的公司，以及打算在未來某一時間出售已持有債券的投資者。例如：甲公司向銀行申請一筆浮動利率貸款，為了防止市場利率上升而產(chǎn)生的風(fēng)險，遠(yuǎn)期利率協(xié)議公司和銀行再簽訂遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議利率為7%，若3個月后市場利率為7.5%，則銀行要支付給公司0.5%的差額；若3個月后市場利率為6%，遠(yuǎn)期利率協(xié)議則公司要支付給銀行1%的差額。通過遠(yuǎn)期率協(xié)議，甲公司將利率水平固定在了7%，消除了利率不確定風(fēng)險。
二、基于遠(yuǎn)期外匯合約的套期保值
根據(jù)買賣方向不同分為多頭套期保值和空頭套期保值。多頭套期保值是買入遠(yuǎn)期合約的套期保值，空頭套期保值指賣出遠(yuǎn)期合約的套期保值。
多頭套期保值就是通過買入遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個人，如進(jìn)口商品、出國旅游、到期償還外債、計劃進(jìn)行外匯投資等。
空頭套期保值就是通過賣出遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率下降的風(fēng)險，它適用于在未來某日期將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個人，如出口商品、提供勞務(wù)、現(xiàn)有的對外投資、到期收回貸款等。
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