出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接： 　　

　　（一）交接日期：　　

　　199X年X月X日　　

　　（二）具體業務的移交：　　

　　1、庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。　　

　　2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。　　

　　3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。　　

　　（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：　　

　　1.本年度現金日記帳一本； 　　

　　2.本年度銀行存款日記帳二本；　　

　　3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；　　

　　4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；　　

　　5.托收承付登記簿一本；　　

　　6.付款委托書一本；　　

　　7.信匯登記簿一本；　　

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；　　

　　9.銀行對帳單1一10月份10本；

　　10月份未達帳項說明一份；　　

　　（四）印鑒：　　

　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚；　　

　　2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；　　

　　3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；　　

　　（五）交接前后工作責任的劃分：

　　199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；　　

　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。　　

　　（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。　　

　　移交人：朱XX（簽名蓋章）　　

　　接管人：金XX（簽名蓋章）　　

　　監交人：遲XX（簽名蓋章）　　

　　XX公司財務處（公章）

　　199X年X月X日