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類 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：1996-05-24
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
中國銀行：
現(xiàn)就撤銷你行原代國家經(jīng)營外匯買賣現(xiàn)匯帳戶（即“921”外匯買賣現(xiàn)匯戶）的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、到目前為止，1994年6至12月有償上繳中央外匯額度余額的39.02億美元，由國家外匯管理局配現(xiàn)，調(diào)入指定專戶，同時(shí)沖減你行在我行的外匯占款余額。這部分現(xiàn)匯由國家外匯管理局與你行協(xié)商，確定金額，委托你行經(jīng)營。
二、根據(jù)你行提供的數(shù)字，結(jié)轉(zhuǎn)1994年中央進(jìn)口外匯實(shí)際支付額為21億美元，1992年至1994年技改結(jié)存外匯實(shí)際支付額為20.02億美元。以上數(shù)字請(qǐng)你行進(jìn)一步查實(shí)后，于3月15日以前以正式文件形式報(bào)國家外匯管理局。
三、結(jié)轉(zhuǎn)中央進(jìn)口外匯余額和技改結(jié)轉(zhuǎn)外匯余額的支付手續(xù)是：由國家外匯管理局撥出2億美元在你行設(shè)立專戶，作為對(duì)外支付的周轉(zhuǎn)資金，所設(shè)專戶的會(huì)計(jì)核算辦法由我行會(huì)計(jì)司確定，此專戶的使用須逐筆經(jīng)國家外匯管理局國際收支司確認(rèn)蓋章，由你行按1993年12月31日匯率1美元兌5.80元人民幣售匯，所得人民幣資金及時(shí)逐筆劃繳我行營業(yè)部，進(jìn)行清算，同時(shí)沖減國家外匯儲(chǔ)備所占用的相應(yīng)人民幣資金。該帳戶的監(jiān)管和余額增撥由國家外匯管理局國際收支司負(fù)責(zé)，具體處理手續(xù)由國家外匯管理局確定。
四、你行代國家經(jīng)營外匯買賣的記帳貿(mào)易外匯仍在“921外匯買賣”科目中核算。停用“921外匯買賣”原帳戶后，新發(fā)生的記帳貿(mào)易外匯在“921外匯買賣”科目中另設(shè)專戶核算，并于一個(gè)月內(nèi)從原帳戶中清理出原有記帳外匯余額及相應(yīng)人民幣占款，報(bào)經(jīng)我行資金司及會(huì)計(jì)司核準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入新設(shè)的“921外匯買賣”記帳貿(mào)易專戶。
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