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類 別：銀行法規(guī)文 號：中銀財(cái)[1995]380號頒發(fā)日期：1996-05-08
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各省、自治區(qū)、直轄市分行，計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行，沈陽市、長春市、哈爾濱市、南京市、武漢市、廣州市、成都市、西安市分行：
為了加強(qiáng)對全國聯(lián)行人民幣銷帳工作的管理，提高銷帳速度，保證銷帳質(zhì)量，根據(jù)我行聯(lián)行制度和《全國聯(lián)行人民幣往來操作手冊》，特制定本辦法，望各行認(rèn)真執(zhí)行。
附：
全國人民幣聯(lián)行銷帳管理辦法
一、人民幣聯(lián)行銷帳
全國聯(lián)行人民幣銷帳采取的是總行集中銷帳的辦法，需要各級行、處的共同配合來完成。由于銷帳的基礎(chǔ)工作分散在各行，從管理上要求分級管理、層層監(jiān)督，使人民幣銷帳工作得以順利進(jìn)行。為此，要求各行在銷帳過程中，做好如下工作：
（一）按時(shí)錄入本行的報(bào)告表并保證質(zhì)量。（非聯(lián)網(wǎng)行要及時(shí)錄入所轄各行的報(bào)告表）
（二）監(jiān)督所轄輸機(jī)行按時(shí)接銷帳數(shù)據(jù)傳上來。
（三）統(tǒng)一管理所轄各行的查詢工作。
（四）對所轄聯(lián)行機(jī)構(gòu)的工作情況定期進(jìn)行全面的評比。
二、報(bào)告表部分
（一）人民幣往來報(bào)告表必須每日編制。當(dāng)日只要發(fā)生了902人民幣業(yè)務(wù)，就必須編制報(bào)告表。
（二）報(bào)單的排列方法及順序：
1.報(bào)單的排列方法
（1）首先將報(bào)單按借、貸方分開，借方在前，貸方在后。
（2）在借（貸）方中，來帳報(bào)單在前，往帳報(bào)單在后。
報(bào)單的排列順序?yàn)椋簛韼そ璺綀?bào)單，往帳借方報(bào)單，來帳貸方報(bào)單，往帳貸方報(bào)單。
（三）報(bào)告表編制完后，寄往輸機(jī)行或及時(shí)輸機(jī)。
三、報(bào)告表的錄入及傳輸時(shí)限
（一）報(bào)告表的錄入及復(fù)核
報(bào)告表的錄入及復(fù)核工作由各輸機(jī)行來完成。輸機(jī)的數(shù)據(jù)是聯(lián)行銷帳的直接依據(jù)，是聯(lián)行銷帳的基礎(chǔ)。錄入及復(fù)核人員要本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度來完成此項(xiàng)工作。
（二）錄入及復(fù)核人員的責(zé)任
1.錄入人員要認(rèn)真完成輸機(jī)的任務(wù)，并保證報(bào)告表上的發(fā)生額與報(bào)單累記的發(fā)生額相符，不能任意改動(dòng)報(bào)告表的發(fā)生額及報(bào)單的金額。如果發(fā)現(xiàn)是輸機(jī)錯(cuò)誤造成的金額不符，錄入人員應(yīng)負(fù)責(zé)立即改正。
2.復(fù)核人員要負(fù)責(zé)各項(xiàng)要素正確性的核對工作。如果發(fā)現(xiàn)是復(fù)核不認(rèn)真造成的報(bào)單號不符；收、發(fā)報(bào)行不符，或因輸機(jī)錯(cuò)誤造成未核銷數(shù)據(jù)較多時(shí)，復(fù)核人員應(yīng)負(fù)責(zé)任。
（三）報(bào)告表的傳輸時(shí)限
1.省行的報(bào)告表5天內(nèi)傳至總行；
2.地、市級聯(lián)網(wǎng)行的報(bào)告表7天內(nèi)傳至總行；
3.縣級聯(lián)網(wǎng)行的報(bào)告表9天內(nèi)傳至總行；
4.非聯(lián)網(wǎng)行的報(bào)告表15天內(nèi)傳至總行。
各行必須在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，將報(bào)告表按時(shí)傳至總行。
四、查詢及補(bǔ)制副本
（一）聯(lián)行的查詢工作是銷帳工作的重要保障，查詢的及時(shí)與否與銷帳進(jìn)度緊密相關(guān)，各行要對查詢工作高度重視。為了使查詢工作順利進(jìn)行，特對查詢方法作如下規(guī)定：
1.對于收、發(fā)報(bào)行不符；報(bào)單號不符；金額不符的錯(cuò)誤，查詢雙方行。
2.對于逾期未達(dá)，誰先報(bào)查誰。主要查詢輸機(jī)是否有誤，若輸機(jī)無誤，必須向?qū)Ψ叫胁樵兪欠袷盏酱藞?bào)單，若未收到，則應(yīng)立即要求補(bǔ)制副本。
3.逾期未達(dá)在查先報(bào)者的同時(shí)，總行按未報(bào)行打印出一份未達(dá)清單，寄送有關(guān)行處，并需要查清如下情況：
（1）是否及時(shí)上報(bào)。若沒有及時(shí)上報(bào)，必須盡快傳至總行。
（2）是否真正未達(dá)。若是真正未達(dá)，應(yīng)盡快向?qū)Ψ叫星笱a(bǔ)。
4.總行在每個(gè)月的第一工作日，將查詢數(shù)據(jù)下發(fā)各省行，各省行必須一個(gè)月內(nèi)將查詢結(jié)果傳回總行。
5.為了接收新的查詢數(shù)據(jù)，各行在每月的最后一個(gè)工作日必須將查詢庫清空。如果未能清空查詢數(shù)據(jù)庫，將會造成重復(fù)查詢，使查詢結(jié)果無效。
（二）查詢?nèi)酥械呐鋫?/P>
各行根據(jù)本行的業(yè)務(wù)量的多少，以及能否滿足工作需要來配備查詢?nèi)藛T。
1.日均輸機(jī)量在2，000筆以上的行，必須配備兩名查詢?nèi)藛T。
2.日均輸機(jī)量在2，000筆以下的行，配備一名查詢?nèi)藛T。
（三）未達(dá)帳的求補(bǔ)和補(bǔ)制工作
1.收報(bào)行根據(jù)查詢清單，發(fā)現(xiàn)某筆帳確系未達(dá)，經(jīng)會計(jì)主管同意，應(yīng)立即向?qū)Ψ叫幸笱a(bǔ)制副本。無論是電劃、郵劃報(bào)單都可以電報(bào)方式向?qū)Ψ揭笱a(bǔ)制副本。
求補(bǔ)電報(bào)格式：
（4XXXX）行你（XXX）號表中（XX年XX月XX日）（電／郵）（借／貸）（報(bào)單號）人民幣（金額）我行未收到請補(bǔ)制副本。注明“補(bǔ)制副本，注意重復(fù)”（4XXXX（XX月XX日）
2.發(fā)報(bào)行收到對方行發(fā)來的補(bǔ)制電報(bào)時(shí)，應(yīng)首先核實(shí)此筆報(bào)單是否本行所發(fā)，若確系本行所發(fā)，經(jīng)會計(jì)主管審批后方可補(bǔ)制。
（1）郵劃報(bào)單
按原報(bào)內(nèi)容補(bǔ)制1－3聯(lián)及附件，更改報(bào)單號碼為原報(bào)單號碼，發(fā)報(bào)日期為原報(bào)日期。注明“補(bǔ)制副本，注意重復(fù)”，然后寄出。同時(shí)在卡片帳上注明“XX月XX日已補(bǔ)”字樣。
（2）電劃報(bào)單
補(bǔ)制電劃報(bào)單時(shí)，只需將原電重發(fā)一遍，并在電報(bào)上注明“補(bǔ)制副本，注意重復(fù)”。同時(shí)，將補(bǔ)發(fā)電報(bào)附在該筆業(yè)務(wù)的卡片帳后，并在卡片帳上注明“XX月XX日已補(bǔ)”字樣。
五、報(bào)告表的合并
（一）當(dāng)上年戶結(jié)平之后，方可開始做報(bào)告表的合并工作。并表的時(shí)間由總行財(cái)會部下文通知，全國統(tǒng)一開始并表。
（二）并表的方法
將上年戶余額不通過分錄并入本年戶內(nèi)，同時(shí)填制合并表并注明“合并表”字樣。
本期報(bào)告表余額＝本期報(bào)告表的實(shí)際余額＋（－）上年戶余額
（三）將編制好的報(bào)告表寄往輸機(jī)行。
六、聯(lián)行銷帳工作的評比
總行每月將從三個(gè)方面對各管轄行的工作進(jìn)行評比：
1.各行的傳輸進(jìn)度
從傳輸進(jìn)度表上看，各行的傳輸進(jìn)度是否與總行的要求相一致。
2.各行的錄入質(zhì)量。
從差錯(cuò)表上看各行的差錯(cuò)情況，其允許的差錯(cuò)率在5‰以內(nèi)。
3.各行的查詢進(jìn)度
能否按時(shí)保質(zhì)、保量的完成查詢工作。
總行每月將結(jié)果以通報(bào)的形式發(fā)至各管轄行。一年度的未達(dá)查詢工作結(jié)束之后，對各行的工作進(jìn)行總評比。同時(shí)要求各行對其轄內(nèi)行、處也要進(jìn)行評比。
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