省委有關(guān)部門，省政府各廳委辦、各直屬機構(gòu)，省人大常委會辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關(guān)人民團體，各市州財政局、長白山管委會財政局、縣(市)財政局：

為掌握全國各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，財政部下發(fā)了《財政部關(guān)于開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》(財會函[2017]15號)，決定繼續(xù)開展2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，現(xiàn)將文件予以轉(zhuǎn)發(fā)并提出有關(guān)要求如下，請一并遵照執(zhí)行。

一、格式要求

一是各單位必須按照財政部下發(fā)的2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件進行填報。其中相關(guān)指標和格式相對2016年有所變化，請各單位注意并認真填寫，填報軟件及有關(guān)操作手冊、操作視頻、問題解答請登錄吉林省會計網(wǎng)首頁，點擊浮動光標《行政事業(yè)單位內(nèi)控報告填報軟件下載》下載使用。二是各部門單位導(dǎo)出數(shù)據(jù)形成的紙質(zhì)報告格式及結(jié)構(gòu)順序均不得刪減修改和調(diào)整，如對報告格式理解上有疑議，請與省財政廳聯(lián)系。

二、步驟任務(wù)

一是布置動員。各市(州)縣(市)財政局，省直各主管部門要在收到文件后迅速行動起來，馬上召開專門會議部署本部門本地區(qū)內(nèi)控報告編報工作，傳達省財政廳文件及編報要求，下發(fā)編報內(nèi)控報告的學習資料及指導(dǎo)視頻，組織本地及本部門所屬單位認真編報內(nèi)控報告，并督促各填報單位按時上報。

二是摸底調(diào)查。2016年我省共15574個行政事業(yè)單位上報內(nèi)控報告，上報率為97.72%，今年各市(州)縣(市)財政局和各主管部門要在去年上報內(nèi)控報告的基礎(chǔ)上再進行摸底調(diào)查本地及本部門所屬行政事業(yè)單位底數(shù)及基本情況，深入動員，加強指導(dǎo)和督促，務(wù)必保證我省今年內(nèi)控報告上報率達到百分之百。

三是審核報送。省直各行政事業(yè)單位要于3月1日前將編報的內(nèi)控報告統(tǒng)一報送至主管部門，沒有主管部門的單位直接報送到省財政廳，各主管部門審核匯總本部門所屬單位內(nèi)部控制報告，編報完成本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，于3月30日前連同所屬各單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子數(shù)據(jù)一并報送至省財政廳。

各市(州)縣(市)基層填報單位要在3月1日前將編報的內(nèi)控報告報送至主管部門，各市(州)縣(市)財政局要審核匯總本地所屬單位的內(nèi)控報告，編報本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，于3月30日前將匯總的報告紙質(zhì)版和電子數(shù)據(jù)報送至省財政廳。

省財政廳審核匯總編報全省內(nèi)部控制報告于4月20日前上報財政部。

四是監(jiān)督檢查。從5月初至9月末，省財政廳將繼續(xù)委托中介機構(gòu)對全省部分行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)情況和自我評價情況進行重點檢查，市縣單位的抽查面為10%左右。各市(州)縣(市)也要對轄區(qū)內(nèi)的行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)情況和自我評價情況進行抽查，抽查面不得少于20%，并及時通報抽查情況。

三、有關(guān)要求

一是內(nèi)控報告編報工作是對行政事業(yè)單位內(nèi)控開展情況的總結(jié)梳理，也是規(guī)范和提高單位內(nèi)控建設(shè)水平的重要舉措，請各市(州)縣(市)財政局，各主管部門和所屬單位要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，確保按時上報。

二是省廳繼續(xù)委托長春市建通軟件公司提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，為提高工作效率，技術(shù)人員將實行分片負責，省直各部門和各市(州)縣(市)單位在填報過程中如有問題，要及時聯(lián)系技術(shù)人員解決，具體分片技術(shù)人員及聯(lián)系方式如下：

負責地區(qū)技術(shù)聯(lián)系人

1、省直、松原、白城周景超 0431-88553971

2、長春、吉林、四平、遼源張成龍0431-85186708  18686314328

3、通化、白山、延邊(長白山管委會)管宏宇0431-85186708 13504437088

三是報告上報聯(lián)系人：谷秀云，聯(lián)系電話88550790，電子版報告報送電子郵箱：2320397166@qq.com，紙質(zhì)版報告郵寄地址：長春市人民大街3646號吉林省財政廳會計處。

財政部

2017年12月28日